目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
为学龄前幼儿做好保育教育服务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.强化学习，学以致用促文化建设。
2.提质增效，精神引领凝队伍建设。
坚持师德为先，落实立德树人根本任务。
坚持主动担责，践行并弘扬教育家精神。
坚持用心用情，提升管理精细化水平。
坚持专业主导，锻造高素质教师队伍。
3.夯实基点，持续评估铸保教质量。
筑牢安全优化服务。
积极检视整改提升。
完善课程助推发展。
倾听相伴互动成长。
4.守住关口，以廉洁自律护清廉圆通。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共有圆通、金安、金江三个校区，设置了9个内设部门，包括办公室、班级、电教室、财务室、保健室、食堂、档案室、绿化组、水电维修。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省机关事务管理局圆通幼儿园作为二级预算单位纳入云南云勤服务集团有限责任公司2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省机关事务管理局圆通幼儿园2023年末实有人员编制129人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制129人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员100人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省机关事务管理局圆通幼儿园2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入以及“三公”经费，也没有相应的预算支出安排，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省机关事务管理局圆通幼儿园2023年度收入合计2901.68万元。其中：财政拨款收入2720.51万元，占总收入的93.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入65.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的2.24%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入116.17万元，占总收入的4.00%。与上年相比，收入合计减少333.16万元，下降10.30%。其中：财政拨款收入增加61.47万元，增长2.31%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加65.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少459.63万元，下降79.82%。主要原因是财政拨款较上年增加了医疗保险拨款收入，其他收入大幅减少了教育部门学前教育专项经费收入。
二、支出决算情况说明
云南省机关事务管理局圆通幼儿园2023年度支出合计3125.28万元。其中：基本支出2269.87万元，占总支出的72.63%；项目支出855.42万元，占总支出的27.37%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少388.08万元，下降11.05%。其中：基本支出增加186.47万元，增长8.95%；项目支出减少574.55万元，下降40.18%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是基本支出增加了人员保险调整支出等，项目支出减少了改善办学条件经费支出等。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省机关事务管理局圆通幼儿园正常运转的日常支出2269.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2244.08万元，占基本支出的98.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.79万元，占基本支出的1.14％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省机关事务管理局圆通幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出855.42万元。其中：基本建设类项目支出384.83万元，改善办学条件支出140.23万元，园长任职资格培训支出34.46万元，学前教育生均省级专项资金57.96万元，高层次人才专项资金19.56万元，省医保中心退回2022年度财政承担医疗保险107.86万元，红云园丁奖10万元，履职保障经费75.1万元，省市区教育主管部门对口帮扶、编书等专项资金25.42万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省机关事务管理局圆通幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出2862.71万元,占本年支出合计的91.60%。与上年相比减少562.67万元，下降16.43%,主要原因是改善办园条件专项经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于高层次人才特殊生活补贴。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出2246.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.48%。主要用于人员基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险及各种正常运转等支出。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出170.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于人员养老保险、工伤及失业保险支出。
9.卫生健康（类）支出246.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于人员医疗保险支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出192.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省机关事务管理局圆通幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。
云南省机关事务管理局圆通幼儿园2023年度因不涉及此项资金安排，故较上年无增减变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省机关事务管理局圆通幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，主要原因是云南省机关事务管理局圆通幼儿园系公益二类事业单位，不存在机关运行经费，故无预算资金安排。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省机关事务管理局圆通幼儿园资产总额855.26万元，其中，流动资产809.63万元，固定资产45.63万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少445.12万元，其中固定资产减少18.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本年度按照省财政厅要求，我园积极组织财务人员对部门决算等财务工作进行了研究，积极会向各部门对全年的收支情况作了相关汇报，结合我园的实际情况，分析对比与上年度的差异和形成差异的原因，通过查找原因，更进一步突显我园面临的迫切问题：
非税收入预算是按照我园开支情况编制，但由于实际保教费收入的限制，我园面临了巨大的经费收支缺口，所以只能本着勤俭办园的原则，尽量节约开支，压缩日常运转经费。感恩今年省财政厅给予幼儿园的支持，也体现了党和政府对幼儿教育的日益重视。圆通幼儿园将继续向前发展，不负众望。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
四、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、经济科目：是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
六、功能科目:是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
