云南云勤服务集团有限责任公司2021年度部门决算

目录

第一部分 云南云勤服务集团有限责任公司概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南云勤服务集团有限责任公司概况

一、主要职能

（一）主要职能

经省政府批准，云南云勤服务集团有限责任公司（以下简称云勤集团）成立于2018年5月。2019年8月，省政府授权省国资委履行云勤集团出资人职责，并由省国资委授权委托省机关事务管理局履行云勤集团监管职责。云勤集团作为省委省政府“放管服”的重要举措，主要职责是配合省机关事务管理局完成好机关后勤改革任务,主要履行以下职责：

1.承接省级机关物业管理服务；

2.承接省级机关餐饮管理服务；

3.承接省级机关幼儿教育服务；

4.承接省级机关汽车综合服务；

5.接省级机关医疗健康服务；

6.作为省委省政府“放管服”的重要举措，完成好机关后勤改革的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，云勤集团坚决贯彻省机关事务局各项决策部署，坚持稳中求进总基调，按照年初制定的目标和计划，突出“优质、高效、创新”的总思路，在集团上下齐心协力、共同努力下，实现服务保障质量逐步提升，生产经营平稳发展。其中：云勤物业继续提升物业服务水平，组建了专业保洁家政服务团队；云勤餐饮以突出精益品质的政府机关餐饮服务保障为主，兼顾高端商务餐饮和社会团餐的专业餐饮服务为辅的目标，不断开拓创新；人大代表服务中心、政协委员活动中心持续做好各项服务保障工作；两个卫生所认真细致做好省级领导和离休干部、省直各机关单位干部职工及周边居民医疗保健服务工作；汽修服务中心以合作经营的模式提升服务品质；省政府修理厂不断提升省级公务用车维修保障服务水平；云勤建设持续推进工程项目建设，完成了多个重点工程项目，公司产值较上年大幅提升；幼教板块持续发展，一如既往做好省直机关职工子女的托育保育工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云勤集团2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个,企业1个。分别是：

1.财政补助事业单位8个。分别是：云南省机关事务管理局圆通幼儿园（含内设机构金安幼儿园）、云南省机关事务管理局华山幼儿园、云南省机关事务管理局大观幼儿园、云南省机关事务管理局机关修缮队、云南省机关事务管理局金牛幼儿园、云南省机关事务管理局金翔幼儿园（以上六家为公益二类差额拨款事业单位）、云南省机关事务管理局第一卫生所、云南省机关事务管理局第二卫生所（以上两家为公益二类全额拨款事业单位）。

2.自收自支事业单位1个：云南省机关事务管理局省人大代表服务中心（公益二类自收自支事业单位）。

3.企业1个：云勤集团本级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云勤集团2021年末实有人员编制396人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制396人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员316人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制15辆，在编实有车辆12辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

因云勤集团无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相应的预算支出安排，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云勤集团2021年度收入合计23,498.82万元。其中：财政拨款收入13,653.42万元，占总收入的58.10%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入7,066.58万元（含教育收费0.00万元），占总收入的30.07%；经营收入603.04万元，占总收入的2.57%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2,175.78万元，占总收入的9.26%。与上年对比，收入合计增加了3,575.26万元，同比增加了17.94%。主要原因分析：一是卫生所的业务量增加导致事业收入较上年有所增加；二是2021年大观幼儿园收到发改委基建经费拨款1,000.00万元。

二、支出决算情况说明

云勤集团2021年度支出合计21,469.61万元。其中：基本支出8,424.79万元，占总支出的39.24%；项目支出12,037.07万元，占总支出的56.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1,007.75万元，占总支出的4.69%。与上年对比增加10.72%（2,079.29万元），主要原因一是卫生所业务量增加导致事业支出较上年有所增加；二是集团所属五家幼儿园改善办园条件，对幼儿园进行修缮改造增加了项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云勤集团机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,424.79万元。与上年对比增加了13.32%，主要原因一是单位调入、招聘等增加20名事业人员增加了工资福利支出；二是卫生所业务量增加导致事业支出较上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,593.99万元，占基本支出的30.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,830.81万元，占基本支出的69.21%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云勤集团机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,037.07万元。与上年对比增加了12.36%（1,724.45万元），主要原因是所属五家幼儿园改善办园条件，对幼儿园进行修缮改造增加了项目支出。主要项目开支及开展工作情况：

1.云勤集团注册资本金5,000.00万元，按集团发展战略安排资金使用，按财政要求开展项目绩效评价。

2.集团所属大观、华山、圆通、金翔、金牛等五家幼儿园非税收入成本性补助经费4,745.93万元，主要用于幼儿园的人员工资支出（自筹部分）与其他一般公用支出，按项目预算安排资金并开展绩效评价。

3.集团所属大观、华山、圆通、金翔、金牛等五家幼儿园改善办园条件支出1,800.00万元，主要用于五家幼儿园校舍更新改造及玩教具购置，按项目预算安排资金并开展绩效评价。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云勤集团2021年度一般公共预算财政拨款支出13,230.75万元，占本年支出合计的61.63%。与上年对比增加了1,131.96万元，同比增加9.36%。主要原因一是五家幼儿2021年非税收费成本补助项目预算收入增加；二是大观幼儿园收到机关事务管理局转拨的大观幼儿园扩建项目拨款1,000.00万元；三是本年度在职在编人员较去年底增加20人，财政拨款基本支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,327.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.27%。主要用于集团注册资本金、两家卫生所及修缮队的基本支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出7,740.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.51%。主要用于集团所属5家幼儿园人员工资及开展教学业务支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出38.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于所属8家事业单位养老保险及职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出123.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于所属8家事业单位住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云勤集团2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.33万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.33万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：集团所属单位“三公”经费支出主要为所属事业单位公务用车运行费，在安排相应支出时使用了非税收入成本性支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.35万元，增长35.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.35万元，增长35.88%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年度受疫情影响2-5月未开学，无公务用车支出，2021年业务正常开展，故比上年度公务用车运行维护费多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.33万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.33万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于集团所属幼儿园开展办园活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云勤集团2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年无对比变化。主要原因为云勤集团是企业，按企业进行管理，不存在机关运行经费，故无预算资金安排。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云勤集团资产总额10,745.11万元,其中，流动资产8,821.32万元，固定资产580.72万元，对外投资及有价证券166.00万元，在建工程1,049.65万元，无形资产0.32万元，其他资产127.1万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,095.99万元，其中固定资产增加114.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产734项，账面原值194.30万元，实现资产处置收入0.07万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，云勤集团无政府采购支出预算安排。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

根据云政复〔2018〕11号文，云勤集团于2018年5月成立，注册资本金5亿元，其中由省财政出资3亿元，2021年收到省财政拨付的5,000.00万元注册资本金，累计收到全部3亿元注册资本。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、经济科目：是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

五、功能科目:是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。