云南省机关事务管理局大观幼儿园2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省机关事务管理局大观幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省机关事务管理局大观幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

为省政府及有关部门机关干部职工子女服务，为云南的幼教事业和云南的经济社会发展作出应有的贡献。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是“十四五”规划开局之年，也是大观幼儿园实现高质量跨越式发展的关键之年。大观幼儿园在管理局和云勤集团的正确领导和关心支持下，坚持立德树人、服务机关的根本任务，在抢抓机遇中乘势而上，在实干笃行中凝心聚力，团结带领全园教职工紧盯目标、努力拼搏，阶段性实现了“保教质量稳中向好、园所管理持续完善、队伍精神面貌焕然一新”的良好局面。

1.推进内涵式发展，教科研再结硕果

教科研是兴园的基础工程。大观幼儿园秉承“围绕教学搞科研”的理念，不断强化“精品意识、阵地意识、品牌意识”，深入推进“保教质量年建设”。

一是在办园理念和课程建设上，大观幼儿园就此多次召开会议，研究和推进教育教学内涵式发展。以“活教育”、“新三育”理念为核心，“0-3岁托育”、“混龄”模式为特色亮点，构建“0-6岁托幼一体化”体系，夯实园本、班本课程框架的总体科学布局基本成型。

二是在保教常规的管理上，形成教师一日工作流程标准，细化幼儿一日生活各环节培养目标和要求，对标对表量化考核标准，明确培养导向。本年度，在幼儿习惯养成测查中，我园各年龄段幼儿检测达优率显著提升，在两次五华区督学检查中均得到专家组一致好评。

三是在教师队伍的建设上，始终坚持引育并重，以研学引领专业提升，内强素质、外树形象。一方面，坚持开展教学练兵和教师基本功训练。通过“请进来”，组织专家学者开展线上线下业务培训60余次，包括“安科纳”托育培训、育婴师资格培训以及华东师大朱家雄、周念丽教授专题讲座等；通过“走出去”，组织5名骨干教师参加华东师大周念丽教授的“微格游戏工作坊”培训，12名教师参加中级保育员资格培训，6名教师分两批次参加云勤集团“远航计划”培训，23名教师参加昆明市教育科学研究院组织的6次市级线上教研活动。另一方面，积极搭建平台，助力教师专业成长。顺利完成了5名新教师转正考核，4名保育员转岗考核以及市区级教学“名师、名长”考核工作；积极选送6名优秀教师参加区级“学科带头人、骨干教师”评选，2名优秀教师参加昆明市“教坛新秀”评选。

四是在对口帮扶工作上，大观幼儿园作为云南省一级一等幼儿园，切实发挥示范引领作用。在严把防疫关的基础上，接待了“国培”项目、“世行”项目、省园长培训班等幼教同行，以及云南师范大学、昆明学院实习生来园参观学习共计500余人次；安排东川区4所定点帮扶幼儿园50余名教师来园进行一周以上的跟岗学习。

五是在分园运营上，大观幼儿园对大观优郡幼儿园、大观书香幼儿园和大观自贸区分园始终保持紧密联系和深入指导，在政治思想、办园理念和管理制度上高度统一。今年，大观优郡幼儿园在园幼儿283人，教职工50人；大观书香幼儿园在园幼儿282人，教职工51人；大观自贸区分园在园幼儿150人，教职工32人。三家分园均保持良好发展态势，生源和教学质量稳定上升。

2.加强精细化管理，后勤保障工作迈上新台阶

为有效解决需求的无限性和保障的有限性这一矛盾，大观幼儿园更加注重运用精细化管理的理念指导行动开展工作，严把后勤各项工作关口，在开源节流的同时提高后勤保障水平。

一是紧绷安全之“弦”。运用校园安全网格化管理机制，加强日常安全隐患排查，对幼儿园建筑结构安全、用水用电安全、消防和应急通道畅通等各个方面逐一排查、不留盲区。按照《大观幼儿园2021年“安全生产月”活动实施方案》，组织开展了“平安校园宣传周”、“春城骑警真威风 交通安全进校园”、“参观消防大队”等活动，邀请了阳光城市应急救援中心工作人员为师生做抗震防灾科普教育宣传培训。加强与大观街道办事处安全生产委员会、大观派出所、建工社区的协调对接，在幼儿园安全生产、消防安全、食品安全、交通安全、反恐防爆等环节得到了有效指导和帮助，与辖区各部门通力合作，形成齐抓共管安全生产的良好局面。

二是筑牢疫情“防线”。严格按照有关部门疫情防控工作要求，科学精准研判疫情形势，建立完善疫情防控制度，审慎稳妥推进疫情防控措施，确保各项工作有效落地。积极开展多种形式的健康宣教，保证疫情防控物资充足，联合社区、卫生部门等开展幼儿园周边环境综合整治，确保消杀工作无死角、无遗漏，切实保障教职工、幼儿及家长健康。

三是严把财务“管理关”。一方面是加强日常财务工作管理。严格按照有关法律法规对各类报账票据的资料真实性、开支合理性、材料附件完整性进行逐级审签；准确运用每月工资总量核定、薪级工资晋升等审批流程；加强会计核算和监督，确保会计核算信息真实完整；及时完成社保和公积金基数核定清缴工作；完成单位名称变更相关账户信息变更工作；完成部分已损坏固定资产报废处理工作；配合会计师事务所完成原园长谢萍同志离任审计工作。另一方面，以费用控制为重点，在总结分析上年度预算执行情况的基础上，科学分解预算指标，持续加强对费用的动态监管，严格控制预算执行进度，强化预算执行的刚性管理；严格执行国家规定的收费项目和收费标准，完成幼儿保育费、伙食费的收取，保育费收入全额及时上缴国库。准确计算工会经费、工会会费和党费。

四是狠抓食堂“6T管理”。依照食堂“6T管理办法”，实行食堂班长负责制，层层落实管理责任，切实做好食品采购、加工制作、食品留样、食堂卫生清洁消毒、食堂各项台帐记录、设备操作管理工作，幼儿园全年未发生食品安全事故。在五华区市场监督管理局、五华区教育局、大观街道办事处等有关部门牵头的食品安全督导检查中，我园食堂工作得到充分肯定和认可。组织食堂工作人员理论业务学习27次，召开专题工作会5次，晨会40次，不定期开展岗位技能练兵活动，确保了食堂工作人员思想稳定、技艺精良。秋季学期开始0-3岁婴幼儿营养膳食的学习研究和实践工作，根据科学带量制定四季营养食谱，单设烹饪制作专区，实行精准喂养照护。

五是切实激发工会“活力”。依照《工会法》，突出工会工作的政治性、先进性和群众性特点，扎实做好教职工服务保障工作。在元旦、春节、教师节、重阳节等节日期间开展了困难职工、困难党员、离退休老同志走访慰问工作；坚持职工生病住院、职工直系亲属去世、家中突发事件等走访慰问，截止目前，共走访慰问13人次。关心职工身体健康，每年组织在职职工和离退休职工进行健康体检。在本园组织开展丰富的文体活动的同时，积极动员教职工参加集团工会组织的文体活动。

六是推进园区提升改造。结合幼儿年龄特点，充分发挥地缘优势，重新布局幼儿户外环境创设。拆除了部分只具观赏性的绿化，扩宽活动绿地，设置了沙水池和陶艺区，投放了10大类、80余种体能器械，使幼儿户外活动更具多样性、趣味性、科学性和有效性。结合幼儿园历史文化特色，对综合楼一至三楼的楼道、大会议室和红娃放映厅进行了装修改造，打造了集党建阵地、书香支部、职工书屋、园史展览等多种功能于一体的综合性活动场所。按照“0—6岁托幼一体化”要求，配置2个托班教室设施设备。办理完成“二次供水许可证”，确保幼儿园二次供水的安全使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省机关事务管理局大观幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个，其中:行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即云南省机关事务管理局大观幼儿园，系公益二类差额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省机关事务管理局大观幼儿园2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员68人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员56人。其中：离休0人，退休56人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注：1.云南省机关事务管理局大观幼儿园2021年度不涉及政府性基金项目资金安排，因此政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为空。

2.云南省机关事务管理局大观幼儿园2021年度不涉及国有资本经营项目资金安排，因此国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表数据为空。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省机关事务管理局大观幼儿园2021年度收入合计2,970.36万元。其中：财政拨款收入1,679.20万元，占总收入的56.53%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,291.16万元，占总收入的43.47%。本年度总收入2,970.36万元，上年度总收入1,728.89万元，与上年对比增加1,241.47万元，原因主要是本年新增1,000万元扩建项目资金；因新增班级保育费收入增加，相应的非税收入返还的项目金额也较上年度增加。

二、支出决算情况说明

云南省机关事务管理局大观幼儿园2021年度支出合计2,584.01万元。其中：基本支出477.46万元，占总支出的18.48%；项目支出2,106.55万元，占总支出的81.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。本年度总支出2,584.01万元，上年度总支出1,447.64万元，与上年对比增加1,136.37万元，原因是本年度新增扩建项目支出639.29万元，另外推进园区提升改造，重新布局幼儿户外环境创设，对综合楼一至三楼的楼道、大会议室和红娃放映厅进行了装修改造，打造了集党建阵地、书香支部、职工书屋、园史展览等多种功能于一体的综合性活动场所。按照“0—6岁托幼一体化”要求，配置托班及教室设施设备。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省机关事务管理局大观幼儿园正常运转的日常支出477.46万元。与上年对比减少87.31万元，主要原因是本年度人员经费为在编人员工资支出，编外人员工资福利支出用项目经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出433.82万元，占基本支出的90.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.64万元，占基本支出的9.14%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省机关事务管理局大观幼儿园为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,106.55万元。与上年对比增加1,223.68万元，主要原因是本年度新增扩建项目支出639.29万元，另外推进园区提升改造，重新布局幼儿户外环境创设，对综合楼一至三楼的楼道、大会议室和红娃放映厅进行了装修改造，打造了集党建阵地、书香支部、职工书屋、园史展览等多种功能于一体的综合性活动场所。按照“0—6岁托幼一体化”要求，配置托班及教室设施设备。具体项目开支及开展工作情况：云财行〔2021〕77号大观幼儿园补助经费项目支出302万元，云财行〔2021〕357号大观幼儿园补助经费项目支出741万元，云财教〔2021〕209号生均公用经费支出35.16万元，云财教〔2021〕367号改善办园条件补助资金项目支出114.3万元，云财教〔2020〕255号学前教育补助资金项目支出274.8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省机关事务管理局大观幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出1,868.30万元，占本年支出合计的72.30%。与上年对比增加592.36万元，主要原因是园区提升改造、配置新增班级设施设备。

（2一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,837.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.34%。主要用于人员经费、保障园内正常运转所需公用经费，以及园内修缮改造等支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。该支出全部用于支付事业单位离退休人员商品服务支出。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出27.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。该支出全部用于支付在编人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省机关事务管理局大观幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.1万元，支出决算为1.06万元，完成预算的96.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.06万元，完成预算的96.36%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，尽量减少公务用车的使用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.33万元，增长44.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.33万元，增长44.75%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度因疫情影响3-5月未使用车辆，今年全年工作正常开展，故比上年支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.06万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.06万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于外出办公及幼儿突发状况保障性用车时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省机关事务管理局大观幼儿园2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为云南省机关事务管理局大观幼儿园系公益二类事业单位，不存在机关运行经费，故无预算资金安排。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省机关事务管理局大观幼儿园资产总额2,022.21万元，其中，流动资产1,527.44万元，固定资产174.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程320万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加940.4万元，其中固定资产增加135.07万元。我单位本年度经审批报废了116项固定资产，原值93.08万元，其中土地房屋构筑物5.67万元；通用设备59.05万元；专用设备15.28万元；家具用具13.08万元。资产处置收入0.065万元，处置费用0.68万元。我单位不存在重要资产置换、无偿调入（出）、捐入（出）、重大毁损等情况。

三、政府采购支出情况

2021年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

云南省机关事务管理局大观幼儿园2021年度不涉及此项资金安排。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

备注：云南省机关事务管理局大观幼儿园为基层事业单位，因此不涉及填报部门整体支出绩效自评情况及部门整体支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、经济科目:是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

五、功能科目:是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。