目录

第一部分  云南省机关事务管理局第一卫生所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省机关事务管理局第一卫生所概况

一、主要职能

（一）主要职能

为省委领导、省委机关干部职工和离退休人员做好医疗保障服务。除门诊工作外，在省委办公大楼设有保健办，负责省委办公厅领导、各局处室巡诊，全厅年度体检、医疗保险、计划生育、副省级以上领导和离休干部的医疗费用统计与报销等工作，还承担着省委办公厅、省委各部委办会议，离退休四季运动会、各类外出等活动的医疗保障工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年全年，卫生所门诊工作正常开展，无差错，无医疗事故。日常门诊就诊42006人次；针灸理疗综合治疗1580余人次；化验检验814人次，口腔治疗433人次，药房调剂处方57040张，金额24492026.09元，新型冠状病毒核酸检测14726人次，提供患者咨询服务1173人次。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：所长办、财务室、办公室、综合门诊、理疗科、口腔科、中医科、化验室、护理组、西药房、收费室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省机关事务管理局第一卫生所2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省机关事务管理局第一卫生所，系公益二类全额拨款事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省机关事务管理局第一卫生所2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省机关事务管理局第一卫生所2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入以及”三公“经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省机关事务管理局第一卫生所2022年度收入合计28111280.03元。其中：财政拨款收入1802696.52元，占总收入的6.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入26293166.27元，占总收入的93.53%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15417.24元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计增加2031127.21元，增长7.79%。其中：财政拨款收入增加454996.52元，增长33.76%；上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入增加1584079.58元，增长6.41%；经营收入增加0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；其他收入减少7948.89元，下降34.02%,主要原因是职工岗位变动及专项基金收入增加导致财政拨款收入增加，药品成本增加导致事业收入增加，公务员体检费用收入减少导致其他收入减少。

二、 支出决算情况说明

云南省机关事务管理局第一卫生所2022年度支出合计24983166.27元。其中：基本支出24803166.27元，占总支出的99.28%；项目支出180000.00元，占总支出的0.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少921724.11元，下降3.56%，主要原因是药品成本支出减少导致。其中：基本支出减少1101724.11元，下降4.25%；项目支出增加180000.00元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平；经营支出增加0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平。

 (一)基本支出情况

2022年度用于保障云南省机关事务管理局第一卫生所正常运转的日常支出24803166.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3285395.74元，占基本支出的13.25％，人均205337.23元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21517770.53元，占基本支出的86.75％，人均1344860.66元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省机关事务管理局第一卫生所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：该项目支出副省级以上干部医疗专项资金180000元，全年为副省级以上干部报销医疗费用96人次，报销工作流程严谨，全年报销无差错。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省机关事务管理局第一卫生所2022年度一般公共预算财政拨款支出1802696.52元，占本年支出合计的7.22%。与上年相比增加454996.52元，增长33.76%，主要原因分析是职工岗位变动工资增加及专项业务支出增加导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1219685.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.66%。主要用于职工工资支付。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出286811.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.91%，主要用于职工社会保障费用单位部分支出。

9.卫生健康（类）支出180000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%。主要用于副省级以上干部医疗费用专项支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出116200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于职工住房公积金单位部分支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省机关事务管理局第一卫生所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。我单位2022年度不涉及此项资金安排，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相同。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加 0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。

我单位2022年度不涉及此项资金安排，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省机关事务管理局第一卫生所2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，与上年持平。主要原因为云南省机关事务管理局第一卫生所系公益二类全额拨款事业单位，不存在机关运行经费，故无预算资金安排。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省机关事务管理局第一卫生所资产总额11231909.9元，其中，流动资产11176741.64元，固定资产55168.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3704992.82元，其中固定资产增加30175.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

绩效自评情况详见附表。云南省机关事务管理局第一卫生所为基层事业单位，因此不涉及填报部门整体支出绩效自评情况及部门整体支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、经济科目：是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

六、功能科目：是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。