目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省机关事务管理局第二卫生所的服务宗旨是为人民提供高效优质的医疗保健服务，主要职能是为省政府驻五华山各单位干部职工及周边居民提供基本医疗卫生服务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年重点工作概述如下：1、持续诊治省级领导、省离休干部及省政府办公厅干部职工及周边居民。开展好内科、儿科、口腔科、西药、中医中药、护理、心电图、B超、检验等业务。2、严格按疫情防控要求，严格落实上级疫情防控政策，尽最大力量保障卫生所职工工作环境及患者就诊环境安全。3、卫生所将增设中医、针灸推拿理疗、检验等项目，提高卫生所经济效益及社会效益。新增的项目极大方便了干部职工就诊，辅助医生高质高效地完成患者诊疗。4、做好财务管理工作。积极认真做好日常账务核算、登统记及各项年审工作。加强内控管理，进一步完善修订各项财经规章制度。加强经济监管，明确领导干部任职期间经济状况和经济责任，保证我单位经济有序发展。严格执行省、市医保及卫生监督局关于诊疗的各项规定。加强医疗、收费、药房、财务之间互相牵制与监督。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个机构，包括：临床、药房、护理、医技以及后勤
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省机关事务管理局第二卫生所作为二级预算单位纳入云南云勤服务集团有限责任公司2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省机关事务管理局第二卫生所2023年末实有人员编制30其中：行政编制0（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
备注：1.云南省机关事务管理局第二卫生所2023度不涉及政府性基金项目资金安排，因此政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为空。
2.云南省机关事务管理局第二卫生所2023度不涉及国有资本经营项目资金安排，因此国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表数据为空。
3.云南省机关事务管理局第二卫生所2023度不涉及“三公”经费预算安排，因此“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表数据为空。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省机关事务管理局第二卫生所2023年度收入合计6256.12万元。其中：财政拨款收入258.68万元，占总收入的4.13%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入5996.32万元（含教育收费0.00万元），占总收入的95.85%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.12万元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加1395.90万元，增长28.72%。其中：财政拨款收入增加35.81万元，增长16.07%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加1390.14万元，增长30.18%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少30.05万元，下降96.41%。主要原因：一是增加了职业年金项目和人员基本工资，导致一般公共预算增加。二是单位医疗门诊业务量增加，药品收入增加，导致事业收入增加。
二、支出决算情况说明
云南省机关事务管理局第二卫生所2023年度支出合计6072.38万元。其中：基本支出6011.15万元，占总支出的98.99%；项目支出61.23万元，占总支出的1.01%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加944.86万元，增长18.43%。其中：基本支出增加933.63万元，增长18.39%；项目支出增加11.23万元，增长22.46%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年门诊业务量较上年增加，药品销量增加随之成本相应增加，支出数额增加，随之事业基本支出增加。2023项目支出中，增加其他人员资金项目资金，导致项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省机关事务管理局第二卫生所单位机构正常运转的日常支出6011.15万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出397.97万元，占基本支出的6.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5613.19万元，占基本支出的93.38％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省机关事务管理局第二卫生所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61.23万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况是：一是第二卫生所副省级以上干部医疗专项资金，主要用于报销云南省副省级以上干部在第二卫生所支出医疗费用，保障副省级以上干部日常就诊看病的医疗资金支出。二是其他人员支出项目，主要用于支付编外人员的工资、福利待遇等资金支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省机关事务管理局第二卫生所2023年度一般公共预算财政拨款支出258.68万元,占本年支出合计的4.26%。与上年相比增加35.81万元，增长16.07%,主要原因是增加了退休人员职业年金项目和人员基本工资调整，导致一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出133.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.55%。主要用于工资福利支出和商品福利支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出51.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.73%。主要用于职工购买社会保险。
9.卫生健康（类）支出60.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.52%。主要用于报销云南省副省级以上干部在第二卫生所支出医疗费用。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出13.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于缴纳职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省机关事务管理局第二卫生所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位2023年度不涉及此项资金安排，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相同。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动，原因为本单位2023年度不涉及此项资金安排，故较上年无增减变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0，累计0次。
2.购置车辆0。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0。
3.安排国内公务接待0次（其中：外事接待0次），接待人次0（其中：外事接待人次0）。主要用于0相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省机关事务管理局第二卫生所2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化。主要原因为云南省机关事务管理局第二卫生所系公益二类事业单位，不存在机关运行经费，故无预算资金安排。
二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，云南省机关事务管理局第二卫生所资产总额1093.31万元，其中，流动资产1029.23万元，固定资产64.08万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少95.32万元，其中固定资产减少95.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产99项，账面原值95.32万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
四、经济科目:是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
五、功能科目:是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
