云南省机关事务管理局第二卫生所2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省机关事务管理局第二卫生所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省机关事务管理局第二卫生所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省机关事务管理局第二卫生所为省政府驻五华山各机关单位省厅级领导、干部职工、离退休人员及周边居民提供基本医疗卫生服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.认真做好日常医务工作。共接诊省级领导116人次；接诊省离休干部2345人次；接诊办公厅干部职工及周边居民共57703人次；中西药房配药61336人次；药品采购460批次；注射室输液、肌注等418人次；理疗1250人次；各种检查、化验4812人次。

2.认真做好疫情预防控制与健康教育工作。按照疫情防控要求采购充足的防疫物资，落实进门扫码戴口罩测体温登记的要求，严格管理进出卫生所人员，认真落实每日零报告制度及干部职工外出报备制度，开展对外核酸检测工作；开展健康教育工作，邀请上级医院专家到卫生所讲授新冠肺炎的诊疗知识，结合卫生所实际工作情况进行相关内容及知识的培训；严格落实考勤、值班制度，根据集团的部署安排认真做好双休及节假日期间的值班与应急工作；圆满完成体检工作，组织完成12家单位，共779人，包括省机关事务管理局驻五华山办公区人员及云勤集团和下属事业单位的体检工作。

3.做好干部队伍的培养与建设。医疗是卫生所立所之本，良好的工作环境、专业素质高、执业能力强是我们一直目标。注重加强基层组织建设，工会组织积极开展职工活动，丰富干部职工的工作生活，组织干部职工集体观影《建党伟业》、《长津湖》等爱国主义影片，增强职工的爱国主义情怀；做好节假日与职工产病丧事的慰问工作，增强了职工的向心力；按照医学会、省市医保中心等部门的安排与规定做好职工继续教育以及职业道德教育工作，加强医德医风建设，积极支持职工职业发展，鼓励职工拓展业务能力。

4.做好日常行政管理工作。在云勤集团各相关部门的领导下，积极认真做好日常账务核算、登统记及各项年审工作；建立健全医疗、管理、财务、药品等各方面规章制度，严格执行各项工作制度，加强值班管理，确保守土有责；提升服务保障能力，认真做好副省级领导干部及办公厅离休干部的医疗保健工作，做好办公厅、管理局及集团安排的各项公务保障工作（每周至少1-2次）；加强做好医生的处方规范管理，严格执行省市医保及监督局关于用药诊疗的各项规定；加强药事工作管理，严格执行药品采购制度；做好日常安全生产工作，杜绝一切安全事故的发生，全年多次开展安全教育，进行医疗知识培训、徒手心肺复苏及气管异物等急救知识培训、防洪知识培训、消防安全知识讲座，举行全员参加的消防安全演练，专人负责定期检查各项仪器设施设备并做好台账管理，不合格的消防设备及器材及时更换；积极开展"爱国卫生七项运动"计划、部署和实施。认真落实垃圾分类工作，严格按照医疗垃圾处置流程完成医疗垃圾的贮存和转运；选派支部书记到集团对口帮扶点开展乡村振兴驻村工作，任第一书记，为乡村振兴工作贡献一份力量。

5.拓展执业范围。成功申请增设中医诊疗项目。临床检验，体液、血液检验项目，为卫生所今后开展中医诊疗及中医相关诊疗项目奠定了基础，开展临床检验项目，与第三方临床检验机构签订合作协议，拓展检验项目共计100多项，极大方便了患者。开展碳14幽门螺杆菌呼吸仪检测专项义诊活动，为集团、友邻单位和卫生所干部职工提供免费检测，为广大干部职工带来切身福利，深受好评。

6.加强卫生所内部管理。建立健全相关工作制度，成立安全生产小组并制定了相关制度，制定医疗废物管理制度、药品管理小组及各项药品及药房人员采购管理制度、所务会议事规则及规章制度、“三重一大”议事规则及规章制度等；加强卫生所人才队伍的建设，做好继续教育。加强医疗法律法规的学习，结合卫生所执业范围与规模，针对性的学习卫生部、省卫生厅、人社厅、省市医保部门、卫生监督所的各项法规政策，特别是《定点医疗机构服务协议》，知法懂法、合理合法的做好医务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省机关事务管理局第二卫生所2021年度决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即云南省机关事务管理局第二卫生所，系公益二类全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省机关事务管理局第二卫生所2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注：1.云南省机关事务管理局第二卫生所2021年度不涉及政府性基金项目资金安排，因此政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为空。

2.云南省机关事务管理局第二卫生所2021年度不涉及国有资本经营项目资金安排，因此国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表数据为空。

3.云南省机关事务管理局第二卫生所2021年度不涉及“三公”经费预算安排，因此“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表数据为空。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省机关事务管理局第二卫生所2021年度收入合计4,334.46万元。其中：财政拨款收入147.77万元，占总收入的3.41%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入4,185.22万元（含教育收费0.00万元），占总收入的96.56%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.47万元，占总收入的0.03%。与上年对比，收入合计增加了1,922.19万元，同比增长79.68%，主要原因分析：一是2021年门诊药品销量增加，收入增加；二是2020年底单位名称变更，导致单位银行基本账户名称与医保备案的单位基本账户名称不一致，变更医保备案的单位银行基本账户期间，暂时无法收到医保正常拨款，应收账款增加，但无法确定为当期收入，导致2020年确认全年收入较少。

二、支出决算情况说明

云南省机关事务管理局第二卫生所2021年度支出合计3,717.28万元。其中：基本支出3,717.28万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出合计增加了905.17万元，同比增加了32.19%,主要原因分析：2021年门诊药品销量增加，随之药品成本也增加，支付给医药公司的药品成本费用大于2020年。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省机关事务管理局第二卫生所正常运转的日常支出3,717.28万元。与上年对比增加了32.19%，主要原因是2021年门诊药品销量增加随之成本相应增加，支出数额增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出407.72万元，占基本支出的10.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,309.56万元，占基本支出的89.03%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省机关事务管理局第二卫生所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。2021年无项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省机关事务管理局第二卫生所2021年度一般公共预算财政拨款支出147.77万元，占本年支出合计的3.98%。2020年度一般公共预算财政拨款支出155.07万元，占本年支出合计的5.51%，两年财政拨款支出相对持平，有少许出入是因为人员离职及岗位变动，导致基本工资有所变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出119.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.12%。主要用于工资福利支出和商品福利支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出15.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.79%。主要用于职工购买社会保险。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省机关事务管理局第二卫生所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020 年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国(境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

云南省机关事务管理局第二卫生所较上年相比无增减变化，原因为本单位2021年度不涉及此项资金安排，故较上年无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

云南省机关事务管理局第二卫生所2021年度不涉及此项资金安排。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省机关事务管理局第二卫生所2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为云南省机关事务管理局第二卫生所系公益二类事业单位，不存在机关运行经费，故无预算资金安排。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省机关事务管理局第二卫生所资产总额1,033.58万元，其中，流动资产965.28万元，固定资产68.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24.81万元，其中固定资产增加5.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

          三、政府采购支出情况

2021年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

云南省机关事务管理局第二卫生所2021年度不涉及此项资金安排。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

备注：因云南省机关事务管理局第二卫生所系基层单位，同时无财政项目收入与支出，故绩效自评表均为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、经济科目:是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

五、功能科目:是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。