云南省机关事务管理局金牛幼儿园2021年度部门决算

目录

第一部分 云南省机关事务管理局金牛幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省机关事务管理局金牛幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省机关事务管理局金牛幼儿园位于昆明市西山区滇池路口省委金牛小区内，是一所由省机关事务管理局主管的全日制省一级一等示范幼儿园。我园于2001年3月创办，为云南省委机关幼儿园分园，直到2007年3月，独立分设为中共云南省委金牛幼儿园（现已更名为云南省机关事务管理局金牛幼儿园）。

金牛幼儿园为幼儿学习和终身发展奠定良好素质基础，坚持以幼儿为本、热爱幼儿、尊重幼儿、了解幼儿，对学龄前儿童提供保育和教育服务，确保了适龄幼儿享受有质量的学前教育，让每一位幼儿健康快乐的成长。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在省机关事务管理局、云勤集团党委及各级教育主管部门的关心、支持和坚强领导下，幼儿园领导班子带领全体干部职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，认真贯彻落实十九届四中、五中、六中全会和省委十届十一次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，围绕落实《纲要》和《指南》精神的总体要求，严格按照省一级一等示范幼儿园、省现代教育幼儿园的标准依法办园，圆满完成了上级党委交办和幼儿园各项预设目标工作任务：

1.拓宽发展思路，提高党政工作水平。在管理局、云勤集团党委的正确领导下，园领导班子始终把党的政治建设放到首位。本年度积极召开全体党员大会、支委会；组织“读党史颂党恩，读好书践使命”读书日等主题党日活动。幼儿园党支部书记获评“优秀党务工作者”；1名党员喜获“优秀共产党员”荣誉称号。我园深入开展党史学习教育，坚持集中学和自学相结合。本年度多次参加管理局、集团理论中心组学习以及党史学习教育专题辅导；广州中山大学、北京大学的“远航计划”培训；学习党史教育专题片。在园领导班子带领下，全体党员以“两学一做”学习教育为引领，坚持《习近平新时代中国特色社会主义思想问答》、《中华人民共和国民法典》和《中国共产党简史》集中学习。

2.党政齐抓共管，打造自信向上的和谐园所。2021年，园领导班子立足于办园实际，牢牢把握“为幼儿终身发展奠基”这一办园宗旨，领导全园教职工砥砺奋斗，收获满满：2021年，幼儿园共承担了《云南省农村学前教育质量提升》、《云南省幼儿园一日活动教师指导用书编写》两个重要项目；对外帮扶的大理州漾濞县幼儿园等园所发展良好；帮扶的呈贡区两家幼儿园在呈贡区专业能力竞赛中囊括了一等奖；雨花中心幼儿园顺利通过了省一级三等示范园的评审。2021年与楚雄州大姚县金碧镇里长堡幼儿园、泗溪幼儿园签订了帮扶协议书；刘园长亲自带队，完成大姚、乐平项目农村质量线上线下帮扶工作；漾濞县幼儿园帮扶工作。在疫情防控工作方面，自 “疫情”防控工作常态化以来，金牛幼儿园党支部充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，带领青年团员们在自己平凡的工作岗位上践行“敢于担当、有所作为”的实干精神：本年度根据防疫工作需要，各班级完成了“一班一策”防疫方案，组织家长和幼儿全面接种了新冠疫苗。

3.加强教研引领，教育质量稳步提升。本学年积极组织召开教研会议，毕业班毕业季系列活动推进讨论会；完成了西山区区级学科带头人、西山区教坛新秀评选；组织年轻教师晚上集中学习；开展班级老师对各班级环境创设交流活动；参加各区教研活动；开展“刘瑞崑园长工作室”相关活动。同时，我园加强课题申报，重视立项工作。一是组织参加线上线下培训：完成“国培计划”的线上培训；园内教师继续参加2021年昆明市教师远程培训在线学习。二是积极申报课题：本学年申报西山区课题（十四五规划第一批）一个区级一般课题，两个区级小课题均已立项并成功开题，持续推进省级课题工作。

4.夯实后勤保障，为园所强服务。全园牢固树立“健康第一，预防为主”的中心思想，在西山区教体局的要求与指导下，教职工完成了疫苗注射工作，注射率达到99%；完成了在园幼儿家长疫苗注射工作，家长注射率达到95%以上。在维护职工权益方面。我园根据国家下发的工资标准和公积金调整方案，及时为教职工办理了相关手续；为合同制职工办理了续签合同，并及时购买了保险；完成了园内正式职工岗位晋升、转正定级、申报职称和新晋职工报到入职工作，切实维护了教职员工的合法权益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省机关事务管理局金牛幼儿园2021年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政事业单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省机关事务管理局金牛幼儿园，系公益二类差额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省机关事务管理局金牛幼儿园2021年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

备注：1.云南省机关事务管理局金牛幼儿园2021年度不涉及政府性基金项目资金安排，因此政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为空。

2.云南省机关事务管理局金牛幼儿园2021年度不涉及国有资本经营项目资金安排，因此国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表数据为空。

3.云南省机关事务管理局金牛幼儿园2021年度不涉及“三公”经费预算安排，因此“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表数据为空。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省机关事务管理局金牛幼儿园2021年度收入合计1,378.60万元。其中：财政拨款收入1,219.46万元，占总收入的88.46%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入159.14万元，占总收入的11.54%。

与上年对比收入合计增长0.02%，总收入金额较上年相比变化不大。

二、支出决算情况说明

云南省机关事务管理局金牛幼儿园单位2021年度支出合计1,296.32万元。其中：基本支出260.78万元，占总支出的20.12%；项目支出1,035.54万元，占总支出的79.88%；与上年对比支出合计减少0.1%，总支出金额较上年相比变化不大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省机关事务管理局金牛幼儿园正常运转的日常支出260.78万元。与上年对比减少35.06%，主要原因为：相较上年因疫情影响的幼儿保育费非税收入有所增加，财政拨付的收费成本补助项目经费较上年增加66.67%，使得部分经费在项目支出中进行核算。

基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出212.94万元，占基本支出的81.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.84万元，占基本支出的18.35%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省机关事务管理局金牛幼儿园为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,035.54万元。与上年对比增加15.57%，主要原因为：2021年度幼儿保育费非税收入增加，财政拨付的收费成本补助项目经费较上年增加66.67%，部分经费在项目支出中进行核算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省机关事务管理局金牛幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出1,249.02万元，占本年支出合计的96.35%。与上年对比增加10.74%，主要原因为：2021年度幼儿保育费非税收入增加，财政拨付的收费成本补助项目经费增加，项目支出同步增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,239.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.26%。主要用于在职人员经费、园内正常运转所需公用经费，以及园内修缮改造等支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于保障在职人员的住房公积金支出。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省机关事务管理局金牛幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020 年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国(境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

云南省机关事务管理局金牛幼儿园较上年相比无增减变化，原因为本单位2021年度不涉及此项资金安排，故较上年无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

云南省机关事务管理局金牛幼儿园2021年度不涉及此项资金安排。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省机关事务管理局金牛幼儿园2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为云南省机关事务管理局金牛幼儿园系公益二类事业单位，不存在机关运行经费，故无预算资金安排。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省机关事务管理局金牛幼儿园资产总额1,312.96万元，其中，流动资产1,179.76万元，固定资产净值133.20万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少181.35万元，其中固定资产净值增加6.11万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值28.02万元；报废报损资产78项，账面原值49.82万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

云南省机关事务管理局金牛幼儿园2021年度不涉及此项资金安排。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

备注：云南省机关事务管理局金牛幼儿园为基层事业单位，因此不涉及填报部门整体支出绩效自评情况及部门整体支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、经济科目:是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

五、功能科目:是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。