目录
第一部分 云南云勤服务集团有限责任公司概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南云勤服务集团有限责任公司概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南云勤服务集团有限责任公司（以下简称云勤集团或集团），是经云南省人民政府批准，于2018年5月成立的公益类省属国有企业，注册资本5亿元，由省国资委委托省机关事务局履行监管职责。云勤集团的组建是认真贯彻落实党的十九大精神，推进“放管服”改革和深化事业单位改革的重要举措，是实现省级机关后勤服务“管办分离、效能提升、运转顺畅、活力增强”改革目标的具体实践。集团业务涵盖餐饮服务、物业服务、工程修缮、汽车服务、幼儿教育、医疗保健等多个领域。拥有云勤餐饮公司、云勤物业公司、云勤建设公司、云勤汽服公司、金牛幼儿园、圆通幼儿园、大观幼儿园、省人大代表服务中心等20家企事业单位。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，云勤集团在省委、省政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和党的二十大精神，全面落实省机关事务局的各项工作要求，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，扎实推进作风革命、加强效能建设，按照“凝心聚力抓发展、一心一意做服务”的目标，聚焦主责主业，聚力改革创新，持续推动经营发展稳中向好，较好地完成了各项工作。
一是指标稳中有增，经营平稳发展。今年以来，集团牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，紧盯稳增长、经济效益和社会效益齐增，努力克服经济增长放缓、新冠疫情等不利因素带来的影响，积极抢抓机遇、聚力应对挑战，强化改革、创新、管理三个驱动，保持了经营指标较快增长的良好势头。二是锚定发展目标，创新经营模式。集团召开了经营发展工作会议，全面回顾了过去两年的工作，对今后一个时期目标任务和重点工作进行动员部署，提出了重点打好后勤市场阵地战、项目攻坚战等“六大战役”，确保开局即决战，起步即冲刺，推动企业高质量良性发展。三是增强服务意识，提升保障水平。云勤物业公司围绕中心服务大局、以人为本，全力做好省级机关办公区会议服务、水电气、空调、电梯等保障和运行维护工作。云勤餐饮公司以突出精益品质的机关餐饮服务保障为主，不断开拓创新，增设特色档口，加强菜品研发，多次获得各单位、部门的一致好评。四是延伸服务链条，树立良好品牌形象。五家幼儿园始终坚持把“保教结合，开发潜能，培养健美、智慧、博爱、自信、快乐、健康的完整儿童”作为办园目标，提高园区软、硬件设施，着力提升幼儿园办园品质。省人大代表服务中心、省政协委员活动中心全年做好人大、政协各类重要会议保障、接待省内外宾客的服务工作。两个卫生所完成省级领导和离休干部医疗服务，为干部职工及周边居民提供医疗保健及疫情防控服务。农场、修缮队、汽修服务中心、省政府修理厂等单位加强内部管理，提升服务效能，积极为干部职工提供美容美发、水电零修、车辆维护等多类服务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云勤集团现设置有党委工作部、规划发展部、综合管理部、纪检监察部、经营管理部、财务管理部、人力资源部、风控法审部、质量安全部、资产运营部等十个职能部门，分别负责各项具体的职能工作。
截止2022年底，云勤集团所属单位20个，包括：
（1）省直属事业单位12个。分别是：云南省机关事务管理局圆通幼儿园（含内设机构金安幼儿园）、云南省机关事务管理局华山幼儿园、云南省机关事务管理局大观幼儿园、云南省机关事务管理局机关修缮队、云南省机关事务管理局金牛幼儿园、云南省机关事务管理局金翔幼儿园（以上六家为公益二类差额拨款事业单位）、云南省机关事务管理局第一卫生所、云南省机关事务管理局第二卫生所（以上两家为公益二类全额拨款事业单位）、云南省机关事务管理局汽修服务中心、云南省机关事务管理局机关农场（以上两家为公益一类自收自支事业单位）、云南省机关事务管理局省人大代表服务中心、云南省机关事务管理局省政协委员活动中心（以上两家为公益二类自收自支事业单位）。12家单位经省编办批准于2018年5月划入云勤集团。
（2）企业单位8个。分别是：云南云勤餐饮管理有限责任公司、云南云勤物业服务有限责任公司、云南云勤建设有限责任公司、云南云勤汽车服务有限责任公司、云南华兴经贸有限责任公司、云南华兴物业管理有限公司、云南省政府办公厅汽车修理厂、云南华兴航空有限责任公司。
（二）决算单位构成
纳入云南云勤服务集团有限责任公司2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个，企业1个。分别是：
1.财政补助事业单位8个。分别是：云南省机关事务管理局金翔幼儿园、云南省机关事务管理局金牛幼儿园、云南省机关事务管理局大观幼儿园、云南省机关事务管理局圆通幼儿园（含内设机构金安幼儿园）、云南省机关事务管理局华山幼儿园、云南省机关事务管理局机关修缮队（以上六家为公益二类差额拨款事业单位）；云南省机关事务管理局第一卫生所、云南省机关事务管理局第二卫生所（以上两家为公益二类全额拨款事业单位）。
2.自收自支事业单位1个：云南省机关事务管理局省人大代表服务中心（公益二类全额拨款事业单位）
3.企业1个：云勤集团本级。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南云勤服务集团有限责任公司2022年末实有人员编制396人。其中：行政编制0人，事业编制396人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员307人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员136人（离休0人，退休136人）。
实有车辆编制15辆，在编实有车辆10辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相应的预算支出安排，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南云勤服务集团有限责任公司2022年度收入合计186594856.82元。其中：财政拨款收入88955760.41元，占总收入的47.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入73089695.92元（含教育收费，占总收入的39.17%）；经营收入6661821.21元，占总收入的3.57%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入17887579.28元，占总收入的9.59%。与上年相比，收入合计减少48393346.94元，下降20.59%。其中：财政拨款收入减少47578399.59元，下降34.85%；事业收入增加2423922.20元，增长3.43%；经营收入增加631385.97元，增长10.47%；其他收入减少3870255.52元，下降17.79%。主要原因分析：1.财政拨款收入减少原因系一是大观幼儿园本年度将去年结转项目资金支付完毕，本年度无项目资金结余结转；二是幼儿园2022年收到的改善办园条件经费有所减少；三是5家幼儿园2022年受疫情影响，收取的保育费有所减少。2.事业收入增加原因系卫生所门诊业务量增加导致；3.经营收入增加系省人大代表服务中心三号楼由自主经营转变为对外招租，单位物业收入增加导致；4.其他收入减少原因系一是修缮队2022年未收取房屋租金收入；二是大观、华山幼儿园2021年收到扩建项目建设资金，2022年无此项收入，专项经费收入减少；三是金翔幼儿园2022年收到昆明池旅游度假区金岸幼儿园教育教学指导经费较上年减少；四是第一卫生所公务员体检费用收入减少。
二、支出决算情况说明
云南云勤服务集团有限责任公司2022年度支出合计201862852.08元。其中：基本支出128376492.46元，占总支出的63.60%；项目支出61868055.33元，占总支出的30.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出11618304.29元，占总支出的5.76％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少12833269.59元，下降5.98%。其中：基本支出增加44128579.11元，增长52.38%；项目支出减少58502654.10元，下降48.60%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加1540805.40元，增长15.29%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因分析：1.基本支出增加原因系一是第二卫生所2022年门诊业务量增加，医疗成本增加；二是5家幼儿园本年度为提升幼儿园教育教学环境，公用经费增加；三是云勤集团所属单位人员岗位及薪级工资晋升，导致基本工资增加；四是2022年2家卫生所及修缮队按全口径预算管理要求将单位自有收支纳入预算编报范围。2.项目支出减少原因系云勤集团所属事业单位2021年度原归入项目支出的人员社保费及工资福利支出相关资金支出归集到基本支出，故人员经费增加、项目支出减少。3.经营支出增加系省人大代表服务中心在年报审计中会计师事务所提出需补提固定资产折旧，故因补提固定资产折旧致支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南云勤服务集团有限责任公司下属事业单位正常运转的日常支出128376492.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出55365372.83元，占基本支出的43.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73011119.63元，占基本支出的56.87％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南云勤服务集团有限责任公司下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61868055.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.集团所属大观、华山、圆通、金翔、金牛等五家幼儿园非税收入成本性补助经费支出3340.67万元，主要用于幼儿园的人员工资支出（自筹部分）与其他一般公用支出，按项目预算安排资金并开展绩效评价。
2.集团所属大观、华山、圆通、金翔、金牛等五家幼儿园改善办园条件支出2020.72万元，主要用于五家幼儿园校舍更新改造及玩教具购置，按项目预算安排资金并开展绩效评价。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南云勤服务集团有限责任公司2022年度一般公共预算财政拨款支出103540209.63元，占本年支出合计的51.29%。与上年相比减少28767330.34元，下降21.74%，主要原因一是五家幼儿园2022年受疫情影响，收取的保育费有所减少，返还的非税收入较上年减少；二是所属单位2022年将2021年结转项目资金支付完毕，本年度无项目资金结余结转。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3376043.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于两家卫生所及修缮队的基本支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出96443148.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.15%。主要用于集团所属5家幼儿园人员工资及开展教学业务支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出677120.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于所属8家事业单位养老保险及职业年金支出。
9.卫生健康（类）支出680000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于2家卫生所副省级以上干部医疗费用支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出2363897.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于所属8家事业单位住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为13660.86元，完成年初预算的91.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算13660.86元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南云勤服务集团有限责任公司2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为13660.86元，完成年初预算的91.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为13660.86元，完成年初预算的91.07%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年下半年受疫情影响，较少使用公务车，产生的油费、保养费相对减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加326.36元，增长2.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加326.36元，增长2.45%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是大观幼儿园本年度支付了2辆车辆2020年-2022年度公务用车定位终端及服务费。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于集团所属幼儿园开展办园活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南云勤服务集团有限责任公司2022年机关运行经费支出0.00元，与上年无对比变化。主要原因为云勤集团是企业，按企业进行管理，不存在机关运行经费，故无预算资金安排。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南云勤服务集团有限责任公司资产总额125714570.10元，其中，流动资产74308529.49元，固定资产 24890704.67元，对外投资及有价证券0万元，在建工程 25390236.02元，无形资产18100.00元，其他资产 1106999.92元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加446.36万元，其中固定资产增加529.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值278526.80元；报废报损资产127项，账面原值778663.8元，实现资产处置收入1000元；出租房屋4144.52平方米，账面原值16504708.89元，实现资产使用收入2357054.31元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额728740.00元，其中：政府采购货物支出728740.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
四、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、经济科目：是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
六、功能科目：是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
