目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省机关事务管理局金牛幼儿园位于昆明市西山区滇池路口省委金牛小区内，是一所由省机关事务管理局主管的全日制省一级一等示范幼儿园。我园于2001年3月创办，为云南省委机关幼儿园分园，直到2007年3月，独立分设为中共云南省委金牛幼儿园（现已更名为云南省机关事务管理局金牛幼儿园）。

金牛幼儿园为幼儿学习和终身发展奠定良好素质基础，坚持以幼儿为本、热爱幼儿、尊重幼儿、了解幼儿，对学龄前儿童提供保育和教育服务，确保了适龄幼儿享受有质量的学前教育，让每一位幼儿健康快乐的成长。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在云南省机关事务管理局、云勤集团党委的坚强领导下，金牛幼儿园坚持以党的二十大精神为指引，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格按省一级一等示范幼儿园、省现代教育示范幼儿园的标准依法办园，各项工作按年初制定计划扎实推进，确保幼儿园高效运转和安全稳定。主要开展了以下业务活动：

（一）以学促干，凝心聚力共谋发展

幼儿园党政领导班子紧扣“抓班子、带队伍、求创新、谋发展”的工作目标，圆满完成2023年各项既定任务：

1.理论先行，主题教育走深走实。坚持把开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为工作重心，融合“俯首育苗、砥砺向阳”的金牛党建品牌，在学深务实上下功夫：一是坚持学习提升。积极融入集团党委学习部署，通过参加读书班、理论学习中心组等培训，不断加强理论引导。二是坚持学习带动。建立每周一学制度，通过开展集中学习、自学引领、支部书记讲党课活动，引领全园教职工主动提升。三是坚持成果转化。领导班子围绕主题党日，“党支部书记、园长论坛”契机开展学习情况调查、一线调研，圆满完成主题教育专题组织生活会，努力将学习成果转化为工作动力。四是坚持活动引领。积极“走出去”，带领广大教职工参与“学雷锋”“我为群众办实事”等活动；多次与社区党委，友邻单位党支部联合开展共建活动，推动主题教育更加走心、更有实效。

2.求真务实，抓好园所精细管理。一是加强制度创新，助力幼儿园进一步规范办园。二是加强民主决策，坚持民主集中制和园长末位表态。三是加强意识形态引领，与教职工层层签订了师德师风责任书，不断加固精神防线。四是自觉接受群众监督，领导班子均能以身作则，为教职工起到了良好示范与导向作用。

3.工团合力，提升人文关怀水平。一是充分发挥工会职能，看望慰问生病教职；二是利用妇女节、教师节等重要节点，开展特色活动，进一步凝聚教职工干事创业合力；三是日常鼓励教职工参与有益于身心健康的文体活动；四是积极探索“党建带团建”新方法，开展主题团课、演讲比赛等活动，确保妇女、青年职工紧紧团结在党周围，增强教职工的归属感和凝聚力。

4.帮扶共建，加强示范辐射力度。一是采取请进来、走出去的方式，对标杭州西湖区幼教同仁，先后组织党员和教师分别前往杭州、重庆、成都、上海、南京参观学习，着力培养一支骨干教师队伍。二是继续推进党建帮扶，邀请友邻单位参加共建培训活动；送教下乡，接收跟岗教师到园完成跟岗学习。

5.文明创建，抓牢精神文明建设。以昆明市市级文明单位的创建工作为契机，广泛动员全体党员和教职工积极开展精神文明建设，紧紧围绕社会主义核心价值体系，以提升全园师幼综合素质和幼儿园文明程度，以教风、学风、园风建设为主线，不断提高创建水平，深入推进和谐校园建设，巩固我园干群同心、师幼和谐、办学高效、环境宜人的文明单位创建成果。

（二）以研促教，推动教学质量提升

以小金牛课程的实践研究为方向，结合《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，推动园所保教质量全面提升：

1.以课程实践促园所优质发展。通过分层教研、小组课程审议和集中培训，引领全园教师明确每月、每周教学重点。以园本节日、专属活动、专题活动、小金牛活动四方面实践小金牛课程，开展系列研学活动，始终围绕“求真、至善、尽美”的培养方向，结合德育课程形成日趋完善的小金牛课程体系。

 2.以培训学习强教师专业技能。一是对标杭州西湖区幼教同仁，先后组织教师出省培训。二是扎实开展园本培训，通过教研活动解决现阶段教师困惑。三是积极参加西山区“悦听 悦读 悦享成长”系列阅读活动。四是加强师德师风学习，继续将师德师风纳入教师月考核重点内容，鼓励教职工严格遵守幼儿园行为规范。

3.以家园协作获良好共育效果。我们在努力提高保教质量的同时，十分重视家园联系。召开线上线下家委会；完成各班级线下家长会；按时向家长公布了每月、每周、每日教学计划；推送了每月班级美篇及幼儿园特别活动，完成优秀家委会委员的表彰等。

（三）以勤促建，夯实后勤保障基础

1.多方联动，有力保障安全办园。我园始终坚持把安全工作放在首位，全年无任何安全事故发生：一是在上级领导的关心支持下，持续加大物防、技防投入，力争三防工作实效化。二是进一步加强家园、社区联系。三是用实践检验安全学习成果。邀请幼儿园法制副校长先后指导安全教育培训和开学前疫情防控演练、防暴恐演练。

2.保教并重，扎实开展卫生保健。坚持保教并重，围绕“幼儿园一日活动皆课程”保障理念，全面融合“全人性”、“全日性”、“全园性”的实施要求：一是在西山区教体局的指导下，进一步落实疫情防控常态化工作。二是加强幼儿在园期间的传染病预防和园区消毒规范化管理，严格消毒程序、消毒时间的控制、消毒制度的建立。三是全面开展幼儿体检工作。

3.加强管理，强化“六T”规范流程。持续深化园所的“六T” 实务管理：一是派出膳食人员横向参观友邻单位的食品卫生执行情况，规范全体食堂人员操作流程，提升工作人员的个人卫生、健康日检。二是进一步规范采购流程，保质保量采购幼儿食品；每天做好陪餐记录，做好膳食的营养计算。三是组织开展了“食品展示启动会”；每月录制“幼儿膳食”美篇，有力传播了金牛膳食文化。

4.财务监管，完善资产管理规范。一是在集团指导下顺利完成预决算工作；完成2023年度全园幼儿保育费、伙食费的收取工作，确保数据准确。二是按照新工会会计制度，配合完成工会预算，完成教职工节日慰问的发放、集团工会各项比赛奖励的发放，有力配合工会工作的开展。三是完成年度绩效工资总量核定、在职在编人员正常晋升薪级工作以及升薪情况上传系统审批工作，完成本年度岗位变动人员工资审批及变动差额补发等事项。

5.关怀到位，维护职工合法权益。一是按照新工会会计制度，配合完成教职工节日慰问的发放。二是根据工资标准和公积金调整等方案，及时为全体教职工保障权益；三是在集团的支持下，完成了正式职工岗位晋升、教职工职称申报及新进教职工的招聘工作，努力为广大教职工做好服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位现共设置5个内设职能机构，包括：党务办公室、教研室、财务室、保健室及食堂。分别负责各项具体的职能工作。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省机关事务管理局金牛幼儿园作为二级预算单位纳入云南云勤服务集团有限责任公司2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省机关事务管理局金牛幼儿园2023年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员36人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员36人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省机关事务管理局金牛幼儿园2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入以及“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省机关事务管理局金牛幼儿园2023年度收入合计1623.03万元。其中：财政拨款收入1472.59万元，占总收入的90.73%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入150.43万元，占总收入的9.27%。与上年相比，收入合计减少43.86万元，下降2.63%。其中：财政拨款收入增加217.87万元，增长17.36%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少261.73万元，下降63.50%。与上年相比财政拨款收入增加的主要原因是：在职在编人员岗位变动及薪级工资晋升，使基本工资增加，增加的人员经费拨款反映在了2023年一般公共预算收入中。与上年相比其他收入减少的主要原因是：2023年度较上年减少收到昆明市教育体育局拨付的学前教育发展中央专项资金。

二、支出决算情况说明

云南省机关事务管理局金牛幼儿园2023年度支出合计1695.61万元。其中：基本支出1129.70万元，占总支出的66.62%；项目支出565.91万元，占总支出的33.38%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加126.07万元，增长8.03%。其中：基本支出增加247.54万元，增长28.06%；项目支出减少121.46万元，下降17.67%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。与上年相比，基本支出增加及项目支出减少的主要原因是：1.2022年度在项目支出中安排的编外人员工资福利支出按要求调整至基本支出中进行申报，造成基本支出增加，项目支出减少。2.在职在编人员岗位变动及薪级工资晋升，使基本工资增加，增加的人员经费反映在了2023年基本支出人员经费支出中。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省机关事务管理局金牛幼儿园单位机构正常运转的日常支出1129.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1034.61万元，占基本支出的91.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95.09万元，占基本支出的8.42％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省机关事务管理局金牛幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出565.91万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。我单位2023年度主要项目为：1.学前教育生均省级专项资金；2.幼儿园升级改造补助资金；3.金牛幼儿园履职保障经费。依据相关文件精神要求，主要用于幼儿园日常公用支出、办学条件升级改造、室内外环境提升等，经费使用整体执行情况较好，能按照制定的计划完成目标任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省机关事务管理局金牛幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出1486.96万元,占本年支出合计的87.69%。与上年相比增加67.32万元，增长4.74%,主要原因是本年度财政加大对学前教育的投入，拨付的基本支出拨款和项目资金增加，使相应的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1287.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.58%。主要用于在职人员的人员经费、园内正常运转所需公用经费，以及园内外修缮改造等支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出88.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于在职在编人员养老保险及职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出51.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于在职在编人员基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出59.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于保障在职在编人员的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省机关事务管理局金牛幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位2023年度不涉及此项资金安排，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相同。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加的主要原因是我单位2023年度不涉及此项资金安排，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0.0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省机关事务管理局金牛幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因为云南省机关事务管理局金牛幼儿园系公益二类事业单位，不存在机关运行经费，故无预算资金安排。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，云南省机关事务管理局金牛幼儿园资产总额1535.26万元，其中，流动资产1340.31万元，固定资产194.61万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.34万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加146.56万元，其中固定资产减少0.75万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、经济科目：是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

六、功能科目：是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。